诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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诺德基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220402 22农发02 1 12.61% 431,295.50
2 230413 23农发13 2 4.50% 153,928.75
3 200307 20进出07 1 3.45% 118,060.68
4 250206 25国开06 7 2.39% 81,638.19
5 220203 22国开03 1 1.94% 66,297.96
6 250421 25农发21 4 1.53% 52,208.90
7 220305 22进出05 1 1.50% 51,282.96
8 210403 21农发03 2 1.14% 39,000.55
9 210203 21国开03 6 1.02% 34,906.68
10 250011 25附息国债11 1 0.76% 25,884.41
11 250210 25国开10 1 0.70% 23,831.41
12 112505205 25建设银行CD205 2 0.58% 19,961.99
13 112522012 25邮储银行CD012 2 0.58% 19,948.13
14 112504059 25中国银行CD059 2 0.58% 19,868.02
15 012581202 25杭州热联SCP005 6 0.53% 18,124.38
16 240302 24进出02 1 0.50% 17,236.61
17 112418329 24华夏银行CD329 2 0.49% 16,923.45
18 102582429 25昆明土地MTN001 5 0.47% 16,145.10
19 250004 25附息国债04 1 0.46% 15,736.90
20 250304 25进出04 1 0.44% 15,124.66
21 250205 25国开05 1 0.37% 12,677.04
22 240011 24附息国债11 1 0.34% 11,480.23
23 240208 24国开08 1 0.32% 11,065.97
24 250405 25农发05 1 0.32% 10,924.55
25 250215 25国开15 1 0.31% 10,747.51
26 240202 24国开02 1 0.30% 10,260.45
27 220412 22农发12 3 0.30% 10,235.29
28 112596087 25贵阳银行CD056 2 0.29% 9,980.54
29 112503305 25农业银行CD305 2 0.29% 9,968.97
30 112597908 25贵阳银行CD071 2 0.29% 9,967.05
31 112503324 25农业银行CD324 2 0.29% 9,964.45
32 112598429 25贵阳银行CD083 2 0.29% 9,964.28
33 112598394 25天津银行CD143 2 0.29% 9,964.28
34 102480067 24水发集团MTN001A 4 0.21% 7,225.91
35 102481366 24湖州产投MTN001 1 0.15% 5,125.15
36 2228050 22光大银行 1 0.15% 5,119.66
37 2220073 22上海银行 1 0.15% 5,117.51
38 312510001 25交行TLAC非资本债01A(BC) 2 0.15% 4,993.49
39 232580008 25工行二级资本债02BC 2 0.15% 4,992.42
40 019773 25国债08 2 0.12% 4,105.88
41 230202 23国开02 2 0.12% 4,086.25
42 102482363 24云建投MTN012 2 0.12% 4,060.33
43 232580002 25建行二级资本债01BC 2 0.12% 4,019.32
44 2180477 21新城债 1 0.09% 3,221.49
45 232200003 22龙湾农商行二级资本债01 1 0.09% 3,205.83
46 188954 21嘉善03 1 0.09% 3,161.20
47 137514 22华福G4 1 0.09% 3,089.92
48 250201 25国开01 1 0.09% 3,021.23
49 242580032 25通商银行永续债01 2 0.04% 1,477.92
50 1928003 19农业银行二级01 3 0.03% 1,103.06
51 232380082 23浙商银行二级资本债02 4 0.03% 1,069.43
52 242380033 23招行永续债01 3 0.03% 1,065.12
53 232380089 23中信银行二级资本债01A 3 0.03% 1,056.70
54 102484702 24信阳建投MTN006 3 0.03% 1,052.74
55 102381567 23长寿投资MTN003 3 0.03% 1,051.76
56 102382695 23津城建MTN006 2 0.03% 1,049.48
57 102480039 24即墨城投MTN001 3 0.03% 1,042.26
58 102480334 24漯河投资MTN001 2 0.03% 1,039.52
59 102480105 24驻马店投MTN001 3 0.03% 1,038.36
60 102580664 25广州控股MTN001B 1 0.03% 1,021.49
61 136525 16联想02 1 0.03% 1,020.27
62 102482221 24云投MTN007 1 0.03% 1,018.91
63 102483702 24昆明轨道MTN006 1 0.03% 1,013.96
64 102400842 24云能投MTN014 1 0.03% 1,013.27
65 019766 25国债01 5 0.03% 987.58
66 112419430 24恒丰银行CD430 2 0.01% 199.36
67 112403272 24农业银行CD272 2 0.01% 199.31
68 113696 伯25转债 4 0.00% 128.21
69 112406316 24交通银行CD316 1 0.00% 99.94
70 112413159 24浙商银行CD159 1 0.00% 99.73
71 09230422 23农发清发22 1 0.00% 81.85
72 113052 兴业转债 1 0.00% 71.31
73 113037 紫银转债 3 0.00% 58.55
74 128108 蓝帆转债 2 0.00% 16.55
75 123107 温氏转债 2 0.00% 16.26
76 110064 建工转债 2 0.00% 15.99
77 113648 巨星转债 2 0.00% 9.77
78 128136 立讯转债 1 0.00% 9.60
79 113584 家悦转债 1 0.00% 7.91
80 128129 青农转债 1 0.00% 7.73
81 113563 柳药转债 1 0.00% 7.39
82 127064 杭氧转债 1 0.00% 6.36
83 113682 益丰转债 1 0.00% 2.59
84 113048 晶科转债 1 0.00% 1.87
85 110092 三房转债 1 0.00% 1.65
86 110076 华海转债 1 0.00% 1.11
87 123114 三角转债 1 0.00% 0.88
88 123172 漱玉转债 1 0.00% 0.72
89 128141 旺能转债 1 0.00% 0.67
90 110077 洪城转债 1 0.00% 0.59
91 118037 上声转债 1 0.00% 0.52
92 111003 聚合转债 1 0.00% 0.27
93 123211 阳谷转债 1 0.00% 0.20

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诺德基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220402 22农发02 1 12.39% 428,792.62
2 230413 23农发13 2 4.52% 156,556.03
3 200307 20进出07 1 3.39% 117,447.90
4 220203 22国开03 1 1.90% 65,910.49
5 220305 22进出05 1 1.47% 51,029.00
6 210203 21国开03 4 1.03% 35,803.23
7 250206 25国开06 6 0.75% 26,111.73
8 230208 23国开08 1 0.74% 25,736.36
9 250004 25附息国债04 1 0.72% 24,983.72
10 250203 25国开03 1 0.72% 24,810.60
11 250205 25国开05 1 0.69% 23,815.19
12 240309 24进出09 2 0.67% 23,284.63
13 240421 24农发21 2 0.59% 20,422.96
14 259932 25贴现国债32 1 0.58% 19,998.39
15 112503155 25农业银行CD155 2 0.58% 19,960.21
16 112470245 24贵州银行CD155 2 0.58% 19,949.00
17 112505205 25建设银行CD205 2 0.57% 19,878.99
18 112522012 25邮储银行CD012 2 0.57% 19,864.69
19 112418329 24华夏银行CD329 2 0.57% 19,685.30
20 240202 24国开02 2 0.56% 19,439.80
21 210403 21农发03 1 0.56% 19,429.14
22 240302 24进出02 1 0.50% 17,170.44
23 240208 24国开08 1 0.48% 16,440.55
24 250210 25国开10 1 0.47% 16,176.61
25 250304 25进出04 1 0.44% 15,070.56
26 240011 24附息国债11 1 0.39% 13,651.07
27 220207 22国开07 2 0.35% 12,236.75
28 200212 20国开12 2 0.30% 10,328.16
29 112594498 25深圳前海微众银行CD020 2 0.29% 9,996.87
30 112594473 25天津银行CD078 2 0.29% 9,996.87
31 112594405 25富邦华一银行CD031 2 0.29% 9,996.75
32 112594864 25广州银行CD047 2 0.29% 9,993.64
33 012581202 25杭州热联SCP005 3 0.26% 9,017.46
34 250405 25农发05 1 0.26% 8,963.21
35 2220090 22贵州银行小微债 3 0.24% 8,210.96
36 2220077 22华润银行绿色债 3 0.24% 8,160.34
37 230202 23国开02 2 0.24% 8,143.47
38 240431 24农发31 1 0.23% 8,090.98
39 250401 25农发01 4 0.20% 7,027.58
40 2228046 22中信银行02 1 0.18% 6,140.89
41 2128028 21邮储银行二级01 2 0.15% 5,242.62
42 232480073 24工行二级资本债02BC 2 0.15% 5,175.89
43 102481366 24湖州产投MTN001 1 0.15% 5,109.02
44 232480106 24建行二级资本债03BC 2 0.15% 5,060.81
45 232580008 25工行二级资本债02BC 2 0.15% 5,032.95
46 250001 25附息国债01 1 0.12% 4,017.23
47 2180477 21新城债 1 0.09% 3,209.07
48 232200003 22龙湾农商行二级资本债01 1 0.09% 3,199.04
49 102281740 22舟山海洋MTN001 1 0.09% 3,183.96
50 137514 22华福G4 1 0.09% 3,173.27
51 240308 24进出08 2 0.09% 3,041.86
52 250201 25国开01 1 0.09% 3,010.21
53 230023 23附息国债23 1 0.07% 2,495.62
54 102483603 24昆明安居MTN002 2 0.06% 2,150.68
55 102281710 22靖江港口MTN002 2 0.06% 2,096.33
56 102381567 23长寿投资MTN003 2 0.06% 2,093.49
57 102382695 23津城建MTN006 2 0.06% 2,089.81
58 019749 24国债15 3 0.05% 1,600.08
59 190215 19国开15 3 0.03% 1,099.24
60 220210 22国开10 3 0.03% 1,085.52
61 200210 20国开10 3 0.03% 1,068.90
62 2471208 24浙江债60 3 0.03% 1,066.69
63 019766 25国债01 2 0.02% 693.04
64 019742 24特国01 1 0.02% 525.44
65 019756 24特国06 1 0.01% 511.53
66 123107 温氏转债 1 0.01% 329.56
67 112405274 24建设银行CD274 1 0.00% 149.70
68 112415319 24民生银行CD319 1 0.00% 149.62
69 112421314 24渤海银行CD314 1 0.00% 149.44
70 112406316 24交通银行CD316 1 0.00% 149.30
71 113052 兴业转债 2 0.00% 87.14
72 113037 紫银转债 1 0.00% 9.13
73 128129 青农转债 1 0.00% 8.20
74 128108 蓝帆转债 1 0.00% 3.44
75 113048 晶科转债 1 0.00% 1.66
76 110092 三房转债 1 0.00% 1.41
77 118023 广大转债 1 0.00% 0.96
78 123114 三角转债 1 0.00% 0.86
79 113648 巨星转债 1 0.00% 0.71
80 123172 漱玉转债 1 0.00% 0.71
81 128141 旺能转债 1 0.00% 0.65
82 127064 杭氧转债 1 0.00% 0.62
83 110077 洪城转债 1 0.00% 0.58
84 118037 上声转债 1 0.00% 0.49
85 123231 信测转债 1 0.00% 0.42
86 113682 益丰转债 1 0.00% 0.36
87 111003 聚合转债 1 0.00% 0.26
88 123211 阳谷转债 1 0.00% 0.17
89 113641 华友转债 1 0.00% 0.13
90 128136 立讯转债 1 0.00% 0.12
91 110095 双良转债 1 0.00% 0.10

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诺德基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220402 22农发02 1 12.76% 426,314.57
2 230413 23农发13 1 4.38% 146,352.17
3 200307 20进出07 1 3.50% 116,840.10
4 220203 22国开03 1 1.96% 65,526.96
5 220305 22进出05 1 1.52% 50,777.43
6 250003 25附息国债03 3 1.31% 43,673.77
7 210203 21国开03 4 1.01% 33,588.12
8 240411 24农发11 6 0.83% 27,609.67
9 240208 24国开08 2 0.70% 23,449.00
10 230302 23进出02 1 0.61% 20,431.34
11 240018 24附息国债18 1 0.61% 20,364.88
12 112505071 25建设银行CD071 2 0.60% 19,946.50
13 112504007 25中国银行CD007 2 0.59% 19,711.95
14 210403 21农发03 1 0.58% 19,325.55
15 240202 24国开02 2 0.58% 19,313.76
16 240302 24进出02 1 0.51% 17,079.73
17 220205 22国开05 1 0.45% 15,076.35
18 180206 18国开06 1 0.41% 13,615.82
19 200212 20国开12 2 0.37% 12,343.88
20 230202 23国开02 5 0.36% 12,154.52
21 220207 22国开07 2 0.33% 11,171.64
22 240309 24进出09 4 0.33% 11,088.66
23 112483274 24重庆农村商行CD138 2 0.33% 10,985.86
24 112499065 24重庆农村商行CD060 2 0.30% 9,970.65
25 112499196 24天津银行CD175 2 0.30% 9,970.08
26 112514033 25江苏银行CD033 2 0.30% 9,968.49
27 112509058 25浦发银行CD058 2 0.30% 9,963.74
28 112404074 24中国银行CD074 2 0.30% 9,963.05
29 112403184 24农业银行CD184 1 0.30% 9,944.35
30 240025 24附息国债25 1 0.30% 9,872.60
31 250405 25农发05 1 0.27% 8,863.40
32 2220090 22贵州银行小微债 3 0.24% 8,162.31
33 2220077 22华润银行绿色债 3 0.24% 8,115.66
34 230023 23附息国债23 1 0.18% 6,061.23
35 092280065 22工行二级资本债03A 2 0.16% 5,206.97
36 102481366 24湖州产投MTN001 1 0.16% 5,199.30
37 150210 15国开10 2 0.12% 4,166.46
38 092280016 22浦银租赁债01(货运物流) 1 0.12% 4,094.76
39 232480033 24建行二级资本债02A 2 0.12% 4,083.73
40 2222007 22信达租赁债(货运物流) 1 0.12% 4,083.13
41 2180477 21新城债 1 0.10% 3,180.17
42 102381015 23台州经济MTN001 1 0.09% 3,154.05
43 232200003 22龙湾农商行二级资本债01 1 0.09% 3,153.80
44 102281740 22舟山海洋MTN001 1 0.09% 3,150.71
45 184717 23镜湖债 1 0.09% 3,141.23
46 2380039 23虞资债01 1 0.09% 3,124.22
47 190204 19国开04 1 0.09% 3,065.18
48 092318003 23农发清发03 1 0.09% 3,058.71
49 012482407 24津渤海SCP010 3 0.06% 2,029.39
50 212400012 24交行债03BC 3 0.06% 2,029.35
51 2420036 24温州银行01 3 0.06% 2,028.25
52 019749 24国债15 5 0.05% 1,563.35
53 148447 23广能K2 3 0.03% 1,048.28
54 112520028 25广发银行CD028 1 0.01% 249.47
55 112402032 24工商银行CD032 1 0.01% 199.72
56 112506035 25交通银行CD035 1 0.01% 199.61
57 112510045 25兴业银行CD045 1 0.01% 199.50
58 113052 兴业转债 1 0.00% 68.99
59 019743 24国债11 1 0.00% 62.79
60 123114 三角转债 1 0.00% 50.31
61 113682 益丰转债 1 0.00% 47.59
62 019740 24国债09 1 0.00% 30.45
63 128108 蓝帆转债 1 0.00% 3.33
64 113048 晶科转债 1 0.00% 1.63
65 128141 旺能转债 1 0.00% 0.92
66 123231 信测转债 1 0.00% 0.30
67 111003 聚合转债 1 0.00% 0.26
68 123190 道氏转02 1 0.00% 0.24
69 123211 阳谷转债 1 0.00% 0.14
70 118037 上声转债 1 0.00% 0.13
71 113641 华友转债 1 0.00% 0.12
72 128136 立讯转债 1 0.00% 0.12
73 113648 巨星转债 1 0.00% 0.11
74 110095 双良转债 1 0.00% 0.11
75 127064 杭氧转债 1 0.00% 0.02

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